[ETF종목정보] KODEX MSCI밸류

* 기본정보 (2020년 9월 8일 기준)

1	상품명	KODEX MSCI밸류
2	특징	PER(주가수익비율), 기업가치/영업현금흐름, PBR(주가순자산비율) 상위종목을 선정하는  MSCI  KOREA IMI Enhanced Value Capped Index를 추적합니다.
3	운용사	삼성자산운용
4	기초지수	MSCI VALUE
5	상장일	2017년 7월 11일
6	규모	107억원
7	보수	연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25% 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%
8	분배금	지급 (최대 연5회, 지급기준일 1월, 4월, 7월, 10월 마지막영업일 및 회계기간 종료일)
9	설정단위	100,000좌

* 상위 10개 보유종목 (2020년 9월 8일 기준)

순번	보유종목	종목코드	수량	비중
1	삼성전자	005930	3,393	21.29%
2	현대차	005380	389	6.98%
3	SK하이닉스	000660	792	6.72
4	SK텔레콤	017670	244	6.30%
5	현대제철	004020	1,976	5.32%
6	대림산업	000210	371	3.81%
7	삼성전자우	005935	699	3.74%
8	기아차	000270	769	3.48%
9	한화	000880	898	2.97%
10	BNK금융지주	138930	4,955	2.71%

* 분배금 지급현황 

지급기준일	실지급일	분배금액(원)	주당과세표준액(원)
2020-04-29	2020-05-06	170원	170원
2019-04-30	2019-05-03	160원	160원
2018-04-30	2018-05-03	150원	150원